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北京粮食集团有限责任公司公司债券受托管理人临时报告[一]

发布日期:2021-09-15 20:46   来源:未知   阅读:

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司债券日常监管问答(五)》、《北京粮食集团有限责任公司公开发行2019年可续期公司债券受托管理协议》《、北京粮食集团有限责任公司公开发行2019年可续期公司债券债券持有人会议规则》、相关公开信息披露文件以及北京粮食集团有限责任公司出具的说明文件等,由北京粮食集团有限责任公司发行公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  2019年12月30日,发行人成功发行北京粮食集团有限责任公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)(债券简称“19京粮Y1”,债券代码“163985”),本期债券发行规模为10亿元,债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在约定的基础期限期末及每一个周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期(即延长3年);发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

  2020年11月10日,发行人成功发行北京粮食集团有限责任公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“20京粮Y1”,债券代码“175327”),本期债券发行规模为8亿元,债券基础期限为2年,以每2个计息年度为1个周期,在约定的基础期限期末及每一个周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期(即延长2年);发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

  2021年5月24日,发行人发布了《北京粮食集团有限责任公司关于无偿划转资产的公告》,公告披露了其拟通过无偿划转的方式将间接持有的北京大兴国家粮食储备有限公司100%股权及直接持有的北京兴时尚商贸有限公司100%股权划转至北京首农食品集团有限公司的相关情况。具体公告内容如下:

  “2021年5月21日,北京粮食集团有限责任公司(以下简称“京粮集团”)接到北京首农食品集团有限公司(以下简称“首农食品集团”,系北京粮食集团有限责任公司全资股东)出具的《关于北京大兴国家粮食储备有限公司股权变更的通知》及《关于进一步理顺北京兴时尚商贸有限公司管理关系和产权关系的通知》,拟通过无偿划转方式将京粮集团间接持有的北京大兴国家粮食储备有限公司100%股权及直接持有的北京兴时尚商贸有限公司100%股权划转至首农食品集团。相关无偿划转事项公告如下:

  京粮集团间接持有的北京大兴国家粮食储备有限公司100%股权及直接持有的北京兴时尚商贸有限公司100%股权权属清晰,交易完成后,公司不再持有北京大兴国家粮食储备有限公司及北京兴时尚商贸有限公司股权。

  截至2020年12月31日,北京大兴国家粮食储备有限公司总资产为59,560.43万元,占京粮集团当期总资产的1.67%;净资产为10,113.84万元,占京粮集团当期净资产的1.19%;2020年度北京大兴国家粮食储备有限公司营业收入为1,688.34万元,占京粮集团当期营业收入的0.04%;净利润为2.38万元,占京粮集团当期净利润的0.01%;经营活动现金净流量为6,560.66万元,占京粮集团当期经营活动现金净流量的28.68%。

  截至2020年12月31日,北京兴时尚商贸有限公司总资产为2,539.11万元,占京粮集团当期总资产的0.07%;净资产为-5,381.76万元,占京粮集团当期净资产的-0.63%;2020年度北京兴时尚商贸有限公司营业收入为27.12万元,占京粮集团当期营业收入的0.00%;净利润为-1,097.57万元,占京粮集团当期净利润的-3.70%;经营活动现金净流量为-3,294.02万元,占京粮集团当期经营活动现金净流量的-14.40%。

  上述无偿划转事项符合法律和首农食品集团、京粮集团公司章程规定。根据《关于召开“19京粮Y1”、“20京粮Y1”2021年第一次债券持有人会议的通知》及《关于“19京粮Y1”,“20京粮Y1”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》相关安排,京粮集团拟通过协议转让方式将持有的北京首农发展有限公司(以下简称“首农发展”)100%股权转让至首农食品集团;在首农发展股权转让完成后,首农食品集团将会根据相关法律法规要求,安排承继京粮集团发行的“19京粮Y1”、“20京粮Y1”。

  上述资产无偿划转完成后,京粮集团主营业务结构、收入情况、资产规模等将发生变化,中信证券作为19京粮Y1、20京粮Y1的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,根据《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定出具本临时受托管理报告。

  根据《关于召开“19京粮Y1”、“20京粮Y1”2021年第一次债券持有人会议的通知》、《关于“19京粮Y1”,“20京粮Y1”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》相关安排及本次发行人披露的《北京粮食集团有限责任公司关于无偿划转资产的公告》,本次资产划转事项将在“19京粮Y1”、“20京粮Y1”承继至首农食品集团后进行办理,因属于首农食品集团内部产业结构调整,预计相关资产划转对首农食品集团偿债能力和相关债券偿付无重大不利影响。

  中信证券后续将持续跟踪上述事项对发行人、首农食品集团生产经营情况、偿债能力、主体评级的影响,并将严格按照《债券受托管理协议》的有关约定认真履行债券受托管理人职责,督促企业及时做好信息披露工作。中马堂心水论坛www.058951.com